Mô hình nến bao trùm tăng
Mô hình bao trùm tăng là mô hình 2 nến ngược chiều xảy ra trong xu hướng giảm. Định nghĩa của mô hình bao trùm tăng như sau:
- Ngày đầu tiên là một nến giảm giá, nhưng cũng có thể là một doji.
- Ngày thứ hai là một nến tăng có chiều cao lớn hơn nến của ngày đầu tiên.
- Cuối cùng, giá mở cửa và giá thấp nhất của ngày thứ hai phải thấp hơn giá đóng cửa của ngày đầu tiên và giá đóng cửa của ngày thứ hai phải cao hơn giá mở cửa của ngày đầu tiên.
- Mô tả chặt chẽ nhất về mô hình nến bao trùm tăng yêu cầu thân nến thực tế của ngày thứ hai phải lớn hơn thân nến của ngày đầu tiên, bao gồm bóng nến trên và dưới của nó.
Đôi khi mô hình bao trùm tăng được gọi là mô hình ba bên ngoài tăng (three outside up). Sự khác biệt là việc bổ sung một nến tăng vào ngày thứ ba đóng cửa trên mức cao của nến tăng của ngày thứ hai.
Đặc điểm cải thiện hiệu quả của mô hình nến bao trùm tăng
Theo Nison (1991, p. 39), những đặc điểm sau đây làm tăng khả năng xảy ra một mô hình bao trùm tăng là một chỉ báo đảo chiều quan trọng:
- Ngày thứ nhất có thân thật rất nhỏ và ngày thứ hai có thân thật rất dài.
Lý do: Một nến giảm giá nhỏ sau xu hướng giảm cho thấy phe gấu không thể đẩy giá xuống thấp như họ có trong xu hướng trước đó. Một nến giảm giá nhỏ cho thấy phe gấu có ít quyền lực hơn; trong khi đó, một nến giảm giá lớn cho thấy phe gấu có nhiều quyền lực hơn. Tương tự như vậy, một thân nến tăng giá lớn chống lại xu hướng giảm trước đó cho thấy rằng những con bò đực đã quay trở lại thị trường và những con gấu không thể ngăn cản chúng. Hình nến tăng giá càng dài thì sự thể hiện lực lượng của phe bò càng lớn. - Mô hình bao trùm tăng xuất hiện sau một xu hướng giảm dài hoặc giảm rất nhanh.
Lý do: Người bán hoặc nhà giao dịch bán khống có thể đã làm như vậy sau một đợt giảm giá kéo dài và do đó có ít người bán hoặc người bán khống tiềm năng hơn. Trong trường hợp đột ngột di chuyển xuống dưới, thường thì những bước di chuyển nhanh này là bị quá bán và dễ bị đảo ngược. - Khối lượng trên nến ngày thứ hai rất lớn.
Lý do: Thực tế là khối lượng lớn bất thường được giao dịch trên một cây nến tăng giá lớn có nghĩa là có một khối lượng cổ phiếu lớn trong suốt cả ngày và các nhà giao dịch phải đặt giá cao hơn để mua cổ phiếu, điều này rất lạc quan. Giải thích điều này bằng cách sử dụng những điều cơ bản về cung và cầu, nếu có ít nhà giao dịch sẵn sàng bán cổ phiếu của họ hơn (tức là cung ít hơn) và có nhiều nhà giao dịch sẵn sàng mua cổ phiếu hơn (tức là nhu cầu nhiều hơn), thì giá sẽ tăng, do đó tạo ra một hình nến tăng ở đó giá mở cửa và tăng trong suốt ngày giao dịch để đóng cửa cao hơn. - Thân nến thực của ngày thứ hai lớn hơn chiều cao nến của vài ngày trước.
Lý do: Nhiều chân nến nhỏ thể hiện sự thiếu quyết đoán. Một thân nến tăng lớn lớn hơn so với các thân nến thiếu quyết đoán trước đó cho thấy thị trường cuối cùng đã đưa ra quyết định và quyết định là đi lên. - Mô hình bao trùm trong xu hướng tăng xuất hiện trong vùng hỗ trợ.
Lý do: Hỗ trợ là một khu vực mà trong lịch sử những con bò đực đã tham gia vào thị trường để mua ở một mức giá nhất định. Nếu mô hình bao trùm tăng xuất hiện ở mức giá hỗ trợ này, thì nhà giao dịch có thể cảm thấy tự tin hơn khi mua vào vì vùng hỗ trợ đóng vai trò như một xác nhận tăng giá khác.
Khuyến nghị giao dịch với mô hình nến bao trùm tăng
Đối với những nhà giao dịch mua dài hạn dựa trên mô hình bao trùm tăng, Nison (2003, trang 66) đề xuất đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp nhất của mô hình nhấn chìm tăng giá, vì mô hình nhấn chìm tăng giá sẽ hoạt động như một vùng hỗ trợ.
Kết hợp mô hình nến bao trùm tăng = mô hình nến búa
Khi ngày đầu tiên và ngày thứ hai của mô hình bao trùm tăng được kết hợp, nó thường trông giống như một mô hình nến búa, cũng là một mô hình nến tăng giá.
Đường hỗ trợ xác nhận của mô hình bao trùm tăng
Biểu đồ phía trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho thấy đường hỗ trợ màu xanh lam và mức thấp trong ngày thứ hai của mô hình bao trùm tăng bật ra khỏi ngưỡng hỗ trợ đó. Từ giá đóng cửa của nến giảm của ngày đầu tiên, có thể suy ra rằng giá của ngày hôm sau đã giảm xuống mức mở của nến của ngày thứ hai. Sau khi phe gấu kiểm tra mức hỗ trợ, phe bò có thể đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của ngày đầu tiên. Do đó, thân nến tăng của ngày thứ hai đã bao trùm phần thân thực của ngày đầu tiên.
Mô hình bao trùm tăng tạo hỗ trợ mới
Nison (1994, trang 78) cho rằng các mô hình bao trùm tăng có thể trở thành một vùng hỗ trợ. Biểu đồ trên của Exxon Mobil minh họa rõ ràng khái niệm này. Sau một xu hướng giảm dài, một mô hình bao trùm tăng xuất hiện với nhiều đặc điểm vững chắc: cây nến ngày đầu tiên nhỏ; nến ngày thứ hai rất lớn bao trùm hai thân nến trước nó; và nó xảy ra sau một xu hướng giảm dài, liên tục. Sau khi mô hình bao trùm tăng, giá bắt đầu tăng lên; tuy nhiên, giá bắt đầu có xu hướng giảm trở lại cho đến khi chúng đạt mức thấp bằng mức thấp của nến ngày thứ hai của mô hình bao trùm tăng. Một nhà giao dịch liều lĩnh có thể cố gắng mua ở mức giá được thiết lập bởi mô hình nhấn chìm tăng hơn 30 ngày giao dịch trước đó. Trong trường hợp cụ thể này, nhà giao dịch này sẽ nhận được lợi nhuận đáng kể.
Sự xác nhận khối lượng giao dịch cao vào ngày thứ 2 của mô hình bao trùm tăng
Lưu ý biểu đồ phía trên của Energy SPDR ETF (XLE) với cây nến thứ hai của mô hình bao trùm tăng có khối lượng cao nhất trong bất kỳ ngày nào được hiển thị trong biểu đồ. Điều quan trọng là xác nhận rằng khối lượng cao đi kèm với các thanh nến tăng giá lớn. Điều này cho thấy những con bò đực đang nghiêm túc mua vào ngày hôm đó.
Nguồn tham khảo:
- Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
- Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
- Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
- ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.
Copyright @ www.finvids.com
